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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 |
AN Terrains | | 57 810.00 | -57 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 134.00 | 47 715.00 | 13 420.00 | 61 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 12 863.00 | 22 055.00 | 34 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 186.00 | 118 387.00 | 1 274 799.00 | 1 393 186.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 253 427.00 | | 253 427.00 | 253 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 942.00 | | 263 942.00 | 263 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 128.00 | 118 387.00 | 1 538 741.00 | 1 657 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
DL TOTAL (I) | 883 624.00 | | | 883 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 774.00 | | | 384 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 117.00 | | | 655 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 741.00 | | | 1 538 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 650.00 | | | 329 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 051 460.00 | | 1 051 460.00 | 1 051 460.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 360.00 | | 1 052 360.00 | 1 052 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 643.00 | | | 1 059 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 249.00 | | | 940 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 466.00 | | 7 720.00 | 1 385 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 294.00 | | | 1 210 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 933.00 | | 6 120.00 | 89 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 430.00 | | 1 600.00 | 27 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 333.00 | 22 055.00 | | 96 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 333.00 | 22 055.00 | | 96 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 774.00 | 59 307.00 | 325 467.00 | 384 774.00 |
VI Groupe et associés | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 490.00 | | | 111 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 117.00 | 329 650.00 | 325 467.00 | 655 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
ST Autres comptes | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 319.00 | | | 145 319.00 |