| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 286.00 | 55 748.00 | 6 538.00 | 62 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 698.00 | 28 312.00 | 19 386.00 | 47 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 084.00 | 141 870.00 | 1 267 214.00 | 1 409 084.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 209 015.00 | | 209 015.00 | 209 015.00 |
CF Disponibilités | 355 178.00 | | 355 178.00 | 355 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 591.00 | | 579 591.00 | 579 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 675.00 | 141 870.00 | 1 846 805.00 | 1 988 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 430.00 | 432 624.00 | | 491 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 382.00 | 58 806.00 | | 74 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 812.00 | 942 430.00 | | 1 016 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 626.00 | 832 232.00 | | 721 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 19 057.00 | | 40 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 18 678.00 | | 67 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 993.00 | 869 967.00 | | 829 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 805.00 | 1 812 398.00 | | 1 846 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 272.00 | 668 634.00 | | 251 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 822.00 | | 522 822.00 | 522 822.00 |
FG Production vendue services | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 879.00 | | 575 879.00 | 575 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | 1 269.00 | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 449.00 | 87 518.00 | | 1 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 480.00 | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 480.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 87 038.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 298.00 | 514 917.00 | | 667 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 916.00 | 456 111.00 | | 592 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 382.00 | 58 806.00 | | 74 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 152.00 | | 13 932.00 | 1 395 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 294.00 | | | 1 210 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | | 13 932.00 | 96 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 767.00 | 12 103.00 | | 129 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 957.00 | 12 103.00 | | 71 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UX Autres créances clients | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 626.00 | 142 904.00 | 537 425.00 | 721 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 993.00 | 251 272.00 | 537 425.00 | 829 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 3 374.00 | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
ST Autres comptes | 54 735.00 | 44 523.00 | | 54 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 689.00 | 65 079.00 | | 72 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 718.00 | 464.00 | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 780.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | 4 154.00 | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 930.00 | 52 633.00 | | 79 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 589.00 | 19 611.00 | | 28 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 842.00 | 123 767.00 | | 141 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |