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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 294.00 | | 1 210 294.00 | 1 210 294.00 |
AN Terrains | | 57 810.00 | -57 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 134.00 | 52 000.00 | 9 134.00 | 61 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 19 957.00 | 14 961.00 | 34 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 152.00 | 129 767.00 | 1 265 385.00 | 1 395 152.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CF Disponibilités | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 852.00 | | 539 852.00 | 539 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 004.00 | 129 767.00 | 1 805 237.00 | 1 935 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 624.00 | | | 432 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
DL TOTAL (I) | 942 430.00 | | | 942 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 232.00 | | | 832 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 807.00 | | | 862 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 237.00 | | | 1 805 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 962.00 | | 387 962.00 | 387 962.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 375.00 | | 388 375.00 | 388 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 917.00 | | | 514 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 111.00 | | | 456 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 186.00 | | 2 363.00 | 1 393 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 30 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 1 395 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 294.00 | | | 1 210 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 030.00 | | 2 363.00 | 29 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 387.00 | 11 380.00 | | 118 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 387.00 | 11 380.00 | | 118 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 232.00 | 163 257.00 | 615 699.00 | 832 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 807.00 | 193 831.00 | 615 699.00 | 862 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ST Autres comptes | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 464.00 | | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |