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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 800.00 | 26 534.00 | 96 266.00 | 122 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 6 186.00 | 11 807.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 353.00 | 32 720.00 | 139 633.00 | 172 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BN En cours de production de biens | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 774.00 | 32 720.00 | 400 054.00 | 432 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 82 638.00 | | | 82 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 416.00 | | | 317 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 054.00 | | | 400 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 658.00 | | | 190 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 044.00 | 1 922.00 | 960 966.00 | 959 044.00 |
FG Production vendue services | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 578.00 | 1 922.00 | 985 500.00 | 983 578.00 |
FM Production stockée | | | 5 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 720.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 658.00 | | | 1 046 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 020.00 | | | 994 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 412.00 | 29 654.00 | 113 990.00 | 156 412.00 |
VI Groupe et associés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 509.00 | 169 509.00 | | 169 509.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 416.00 | 190 658.00 | 113 990.00 | 317 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
ST Autres comptes | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
YT Sous‐traitance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 411.00 | | | 200 411.00 |