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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 329.00 | 43 510.00 | 80 819.00 | 124 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 6 705.00 | 6 588.00 | 13 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 182.00 | 50 215.00 | 118 967.00 | 169 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 540.00 | 50 215.00 | 382 325.00 | 432 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DG Autres réserves | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 476.00 | 52 638.00 | | 65 476.00 |
DL TOTAL (I) | 148 115.00 | 82 638.00 | | 148 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 848.00 | 156 601.00 | | 126 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 079.00 | 15 745.00 | | 9 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 43 135.00 | | 30 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 970.00 | 101 907.00 | | 67 970.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 210.00 | 317 416.00 | | 234 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 325.00 | 400 054.00 | | 382 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 593.00 | 190 658.00 | | 137 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 807.00 | | 720 807.00 | 720 807.00 |
FG Production vendue services | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 182.00 | | 737 182.00 | 737 182.00 |
FM Production stockée | | | 1 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 55 223.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 5 120.00 | | 12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 489.00 | 1 046 658.00 | | 748 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 012.00 | 994 020.00 | | 683 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 476.00 | 52 638.00 | | 65 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 353.00 | | 6 829.00 | 172 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 169 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 137 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 793.00 | | 6 829.00 | 140 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 720.00 | 20 861.00 | 3 366.00 | 32 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 20 861.00 | 3 366.00 | 32 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 757.00 | 30 140.00 | 96 617.00 | 126 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 210.00 | 137 593.00 | 96 617.00 | 234 210.00 |