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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 314.00 | 98 094.00 | 108 220.00 | 206 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 786.00 | 9 556.00 | 1 230.00 | 10 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 761.00 | 107 650.00 | 141 111.00 | 248 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 493.00 | 8 323.00 | 4 170.00 | 12 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 312 034.00 | | 312 034.00 | 312 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 928.00 | 8 323.00 | 525 605.00 | 533 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 689.00 | 115 973.00 | 666 716.00 | 782 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 909.00 | 115 115.00 | | 224 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 912.00 | 109 794.00 | | 118 912.00 |
DL TOTAL (I) | 376 821.00 | 257 909.00 | | 376 821.00 |
DP Provisions pour risques | 23 147.00 | 26 361.00 | | 23 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 147.00 | 26 361.00 | | 23 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 553.00 | 141 028.00 | | 100 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 3 703.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 57 245.00 | | 42 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 940.00 | 127 356.00 | | 121 940.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 31.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 748.00 | 329 363.00 | | 266 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 716.00 | 613 633.00 | | 666 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 171.00 | 228 863.00 | | 204 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 959.00 | | 266 959.00 | 266 959.00 |
FD Production vendue biens | 727 027.00 | | 727 027.00 | 727 027.00 |
FG Production vendue services | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 666.00 | | 1 025 666.00 | 1 025 666.00 |
FM Production stockée | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 147.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | 982.00 | | 17 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 94.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 94.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -94.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 005.00 | 35 637.00 | | 39 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 444.00 | 1 085 251.00 | | 1 073 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 532.00 | 975 456.00 | | 954 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 912.00 | 109 794.00 | | 118 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 957.00 | 7 842.00 | | 9 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 676.00 | | 31 385.00 | 227 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 248 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 217 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 015.00 | | 31 385.00 | 196 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 936.00 | 38 102.00 | 8 388.00 | 77 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 936.00 | 38 102.00 | 8 388.00 | 77 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 361.00 | 23 147.00 | 26 361.00 | 26 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 361.00 | 31 470.00 | 26 361.00 | 26 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 470.00 | 26 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 499.00 | 37 922.00 | 62 578.00 | 100 499.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 748.00 | 204 171.00 | 62 578.00 | 266 748.00 |