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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 310.00 | 132 905.00 | 76 405.00 | 209 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 901.00 | 10 950.00 | 25 951.00 | 36 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 872.00 | 143 855.00 | 134 017.00 | 277 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 653.00 | 8 442.00 | 7 212.00 | 15 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 471.00 | | 166 471.00 | 166 471.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 382 442.00 | | 382 442.00 | 382 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 144.00 | 8 442.00 | 579 702.00 | 588 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 016.00 | 152 297.00 | 713 719.00 | 866 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 821.00 | 224 909.00 | | 343 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 606.00 | 118 912.00 | | 130 606.00 |
DL TOTAL (I) | 507 427.00 | 376 821.00 | | 507 427.00 |
DP Provisions pour risques | 7 230.00 | 23 147.00 | | 7 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 230.00 | 23 147.00 | | 7 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 609.00 | 100 553.00 | | 62 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 658.00 | 42 970.00 | | 54 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | 121 940.00 | | 80 493.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 541.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 062.00 | 266 748.00 | | 199 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 719.00 | 666 716.00 | | 713 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 797.00 | 204 171.00 | | 171 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 761.00 | | 29 111.00 | 248 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 100.00 | | 29 111.00 | 217 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 650.00 | 36 205.00 | | 107 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 650.00 | 36 205.00 | | 107 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 147.00 | 7 230.00 | 23 147.00 | 23 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 323.00 | 119.00 | | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | 119.00 | | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 470.00 | 7 349.00 | 23 147.00 | 31 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 349.00 | 23 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 578.00 | 35 313.00 | 27 265.00 | 62 578.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 062.00 | 171 797.00 | 27 265.00 | 199 062.00 |