| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 929.00 | 67 112.00 | 112 817.00 | 179 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 086.00 | 10 824.00 | 5 262.00 | 16 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 676.00 | 77 936.00 | 149 740.00 | 227 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 202 985.00 | | 202 985.00 | 202 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 892.00 | | 463 892.00 | 463 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 569.00 | 77 936.00 | 613 633.00 | 691 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 632.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 115.00 | 50 006.00 | | 115 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 794.00 | 65 476.00 | | 109 794.00 |
DL TOTAL (I) | 257 909.00 | 148 115.00 | | 257 909.00 |
DP Provisions pour risques | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 028.00 | 126 848.00 | | 141 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 9 079.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 245.00 | 30 287.00 | | 57 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 356.00 | 67 970.00 | | 127 356.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 363.00 | 234 210.00 | | 329 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 633.00 | 382 325.00 | | 613 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 863.00 | 137 593.00 | | 228 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 065.00 | | 1 045 065.00 | 1 045 065.00 |
FG Production vendue services | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 319.00 | | 1 080 319.00 | 1 080 319.00 |
FM Production stockée | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 361.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | 2 437.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 6 634.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 449.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | 12 192.00 | | 35 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 251.00 | 748 489.00 | | 1 085 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 456.00 | 683 012.00 | | 975 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 794.00 | 65 476.00 | | 109 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 842.00 | 4 165.00 | | 7 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 182.00 | | 58 494.00 | 169 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 622.00 | | 58 393.00 | 137 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 101.00 | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 215.00 | 27 721.00 | | 50 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 27 721.00 | | 50 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 219 003.00 | 219 003.00 | | 219 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 950.00 | 40 450.00 | 100 499.00 | 140 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 363.00 | 228 863.00 | 100 499.00 | 329 363.00 |