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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 1 116.00 | 2 408.00 | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 132.00 | 11 347.00 | 58 785.00 | 70 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 716.00 | 12 463.00 | 73 254.00 | 85 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 452.00 | | 157 452.00 | 157 452.00 |
BZ Autres créances | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 506.00 | 12 463.00 | 270 043.00 | 282 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 773.00 | | | -21 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 508.00 | 1 345.00 | 936 853.00 | 935 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 508.00 | 1 345.00 | 936 853.00 | 935 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 336.00 | | | 1 002 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 109.00 | | | 1 024 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 773.00 | | | -21 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 716.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 463.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 157 452.00 | | | 157 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 886.00 | 27 438.00 | 51 449.00 | 78 886.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 850.00 | 196 790.00 | 2 060.00 | 198 850.00 |
VW T.V.A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 817.00 | 215 368.00 | 51 449.00 | 266 817.00 |