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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 3 466.00 | 59.00 | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 211.00 | 167.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 586.00 | 39 113.00 | 48 473.00 | 87 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 078.00 | 42 789.00 | 75 289.00 | 118 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 007.00 | 41 337.00 | 189 670.00 | 231 007.00 |
BZ Autres créances | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CF Disponibilités | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 616.00 | 41 337.00 | 294 279.00 | 335 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 694.00 | 84 127.00 | 369 568.00 | 453 694.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -19 002.00 | | | -19 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 568.00 | | | 369 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 776.00 | | | 228 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 206.00 | 271.00 | 972 477.00 | 972 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 206.00 | 271.00 | 972 477.00 | 972 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 337.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 258.00 | | | 1 031 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 447.00 | | | 1 028 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 474.00 | | 8 578.00 | 122 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 974.00 | 118 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 974.00 | 87 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 482.00 | | 5 078.00 | 95 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 500.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 821.00 | 18 246.00 | 3 278.00 | 27 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | 1 175.00 | | 2 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 126.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | 16 945.00 | 3 278.00 | 25 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 366.00 | 26 418.00 | 6 947.00 | 33 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 361.00 | 293 271.00 | 2 090.00 | 295 361.00 |
VW T.V.A. | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 724.00 | 228 776.00 | 6 947.00 | 235 724.00 |