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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 2 046.00 | 2 316.00 | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 1 782.00 | 6 343.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 591.00 | 80 361.00 | 250 230.00 | 330 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 892.00 | 87 713.00 | 291 179.00 | 378 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 759.00 | 68 779.00 | 260 980.00 | 329 759.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 171 733.00 | | 171 733.00 | 171 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 107.00 | 68 779.00 | 460 328.00 | 529 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 000.00 | 156 492.00 | 751 508.00 | 908 000.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 412.00 | | | 217 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 625.00 | | | 592 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 508.00 | | | 751 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 853.00 | | | 426 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 231.00 | 669.00 | 2 102 901.00 | 2 102 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 231.00 | 669.00 | 2 102 901.00 | 2 102 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 277.00 | | | 2 172 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 957.00 | | | 2 131 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 360.00 | 46 880.00 | 20 526.00 | 61 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 120.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | 45 760.00 | 20 526.00 | 56 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 959.00 | 230 959.00 | | 230 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 412.00 | 51 639.00 | 145 381.00 | 217 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 374.00 | 357 374.00 | | 357 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 164.00 | 357 374.00 | 7 790.00 | 365 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 625.00 | 426 853.00 | 145 381.00 | 592 625.00 |