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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 2 291.00 | 1 234.00 | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 85.00 | 293.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 482.00 | 25 446.00 | 70 036.00 | 95 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 474.00 | 27 821.00 | 94 653.00 | 122 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 819.00 | | 371 819.00 | 371 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 293.00 | 27 821.00 | 466 472.00 | 494 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -21 773.00 | | | -21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 572.00 | | | 153 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 472.00 | | | 466 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 430.00 | 180.00 | 1 047 610.00 | 1 047 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 430.00 | 180.00 | 1 047 610.00 | 1 047 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 525.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 623.00 | | | 1 085 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 385.00 | | | 1 085 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | | | 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 716.00 | | 42 258.00 | 85 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 122 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 95 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 378.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 132.00 | | 30 850.00 | 70 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 1 030.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 16 525.00 | 1 166.00 | 12 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116.00 | 1 175.00 | | 1 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 15 265.00 | 1 166.00 | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 260 957.00 | | | 260 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 022.00 | 33 674.00 | 33 349.00 | 67 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 948.00 | 329 858.00 | 2 090.00 | 331 948.00 |
VW T.V.A. | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 951.00 | 284 602.00 | 33 349.00 | 317 951.00 |