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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 566.00 | 433.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 866.00 | 566.00 | 38 300.00 | 38 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 028.00 | 3 375.00 | 273 653.00 | 277 028.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 216.00 | 3 375.00 | 378 841.00 | 382 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 083.00 | 3 941.00 | 417 142.00 | 421 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 178.00 | 42 970.00 | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 64 148.00 | 47 970.00 | | 64 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 27.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 451.00 | 124 026.00 | | 89 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 332.00 | 60 645.00 | | 51 332.00 |
EA Autres dettes | 212 151.00 | 171 401.00 | | 212 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 994.00 | 356 098.00 | | 352 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 142.00 | 404 068.00 | | 417 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 550.00 | | 10 366.00 | 32 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 38 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | 5 000.00 | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 451.00 | 89 451.00 | | 89 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 653.00 | | | 273 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VC Groupe et associés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 173 972.00 | 173 972.00 | | 173 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 084.00 | 376 084.00 | | 376 084.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 994.00 | 352 994.00 | | 352 994.00 |