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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 5 644.00 | 983.00 | 6 627.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 468.00 | 243 686.00 | 350 782.00 | 594 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 965.00 | 85 723.00 | 173 242.00 | 258 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 060.00 | 335 053.00 | 583 007.00 | 918 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 265.00 | | 218 265.00 | 218 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 131.00 | | 1 717 131.00 | 1 717 131.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 685.00 | | 2 160 685.00 | 2 160 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 744.00 | 335 053.00 | 2 743 691.00 | 3 078 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 900.00 | 1 682.00 | | 89 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 201.00 | 88 218.00 | | 78 201.00 |
DL TOTAL (I) | 278 101.00 | 199 900.00 | | 278 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 253.00 | 572 092.00 | | 418 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 622.00 | 1 197 531.00 | | 860 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 209.00 | 147 220.00 | | 149 209.00 |
EA Autres dettes | 1 037 506.00 | 313 257.00 | | 1 037 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 590.00 | 2 230 100.00 | | 2 465 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 691.00 | 2 430 000.00 | | 2 743 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 997.00 | | 81 301.00 | 869 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 238.00 | 918 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 238.00 | 853 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 370.00 | | 81 301.00 | 805 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 189.00 | 135 864.00 | | 199 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 1 949.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 493.00 | 133 915.00 | | 195 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 622.00 | 860 622.00 | | 860 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 131.00 | 1 717 131.00 | | 1 717 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 799.00 | 150 459.00 | 267 339.00 | 417 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 506.00 | 1 037 506.00 | | 1 037 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 624.00 | | | 149 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 524.00 | 1 808 524.00 | | 1 808 524.00 |
VW T.V.A. | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 590.00 | 2 198 250.00 | 267 339.00 | 2 465 590.00 |