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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 260.00 | 4 340.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 502.00 | 13 349.00 | 301 153.00 | 314 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 276.00 | 5 272.00 | 143 004.00 | 148 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 378.00 | 18 882.00 | 506 496.00 | 525 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 928.00 | | 256 928.00 | 256 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 604.00 | 3 375.00 | 548 229.00 | 551 604.00 |
BZ Autres créances | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 166.00 | 3 375.00 | 941 791.00 | 945 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 544.00 | 22 257.00 | 1 448 288.00 | 1 470 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 648.00 | 42 470.00 | | 58 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 706.00 | 16 178.00 | | -151 706.00 |
DL TOTAL (I) | 7 442.00 | 64 148.00 | | 7 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 480.00 | 60.00 | | 180 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 403.00 | 89 451.00 | | 684 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 008.00 | 51 332.00 | | 73 008.00 |
EA Autres dettes | 502 955.00 | 212 151.00 | | 502 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 846.00 | 352 994.00 | | 1 440 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 288.00 | 417 142.00 | | 1 448 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 866.00 | | 548 820.00 | 38 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 309.00 | 525 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 809.00 | 462 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 4 600.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | | 511 220.00 | 5 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 33 000.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 18 807.00 | 492.00 | 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 18 547.00 | 492.00 | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 403.00 | 684 403.00 | | 684 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 554.00 | 547 554.00 | | 547 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VC Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 413.00 | 39 690.00 | 140 723.00 | 180 413.00 |
VI Groupe et associés | 502 955.00 | 502 955.00 | | 502 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 300.00 | 663 300.00 | | 663 300.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 846.00 | 1 300 123.00 | 140 723.00 | 1 440 846.00 |