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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 627.00 | 3 695.00 | 2 932.00 | 6 627.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 643.00 | 141 453.00 | 438 191.00 | 579 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 727.00 | 54 041.00 | 171 686.00 | 225 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 997.00 | 199 189.00 | 670 808.00 | 869 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 784.00 | | 168 784.00 | 168 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 846.00 | | 1 199 846.00 | 1 199 846.00 |
BZ Autres créances | 325 454.00 | | 325 454.00 | 325 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 192.00 | | 1 759 192.00 | 1 759 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 189.00 | 199 189.00 | 2 430 000.00 | 2 629 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 682.00 | -93 059.00 | | 1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 218.00 | 104 241.00 | | 88 218.00 |
DL TOTAL (I) | 199 900.00 | 111 682.00 | | 199 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 092.00 | 421 190.00 | | 572 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 531.00 | 206 388.00 | | 1 197 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 220.00 | 224 668.00 | | 147 220.00 |
EA Autres dettes | 313 257.00 | 1 500 329.00 | | 313 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 100.00 | 2 352 575.00 | | 2 230 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 000.00 | 2 464 257.00 | | 2 430 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 765.00 | | 319 978.00 | 663 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 746.00 | 869 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 746.00 | 805 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | 2 027.00 | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 165.00 | | 317 951.00 | 601 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 963.00 | 99 225.00 | | 99 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 902.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 170.00 | 97 324.00 | | 98 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 531.00 | 1 197 531.00 | | 1 197 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 846.00 | 1 199 846.00 | | 1 199 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VC Groupe et associés | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 480.00 | 149 828.00 | 417 652.00 | 567 480.00 |
VI Groupe et associés | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 619.00 | | | 103 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 219.00 | 1 585 219.00 | | 1 585 219.00 |
VW T.V.A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 100.00 | 1 812 448.00 | 417 652.00 | 2 230 100.00 |