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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 794.00 | 2 806.00 | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 157.00 | 71 596.00 | 310 561.00 | 382 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 351.00 | 26 573.00 | 159 778.00 | 186 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 765.00 | 99 963.00 | 563 801.00 | 663 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 390.00 | | 669 390.00 | 669 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 649.00 | | 647 649.00 | 647 649.00 |
BZ Autres créances | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CF Disponibilités | 449 529.00 | | 449 529.00 | 449 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 456.00 | | 1 900 456.00 | 1 900 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 221.00 | 99 963.00 | 2 464 257.00 | 2 564 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 059.00 | 58 648.00 | | -93 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 241.00 | -151 706.00 | | 104 241.00 |
DL TOTAL (I) | 111 682.00 | 7 442.00 | | 111 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 190.00 | 180 480.00 | | 421 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 388.00 | 684 403.00 | | 206 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 668.00 | 73 008.00 | | 224 668.00 |
EA Autres dettes | 1 500 329.00 | 502 955.00 | | 1 500 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 575.00 | 1 440 846.00 | | 2 352 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 257.00 | 1 448 288.00 | | 2 464 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 378.00 | | 147 740.00 | 525 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 663 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 601 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 778.00 | | 147 740.00 | 462 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 882.00 | 82 685.00 | 1 604.00 | 18 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 1 533.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621.00 | 81 152.00 | 1 604.00 | 18 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 388.00 | 206 388.00 | | 206 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 647 649.00 | 647 649.00 | | 647 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 062.00 | 99 658.00 | 321 404.00 | 421 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 329.00 | 1 200 329.00 | 300 000.00 | 1 500 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
VP Divers | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 101.00 | 745 101.00 | | 745 101.00 |
VW T.V.A. | 112 843.00 | 112 843.00 | | 112 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 575.00 | 1 731 171.00 | 621 404.00 | 2 352 575.00 |