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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 21 279.00 | 14 983.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 893.00 | 253 211.00 | 46 682.00 | 299 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 995.00 | 2 921 165.00 | 487 830.00 | 3 408 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 817.00 | 3 211 852.00 | 608 966.00 | 3 820 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 635.00 | | 626 635.00 | 626 635.00 |
BZ Autres créances | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 180.00 | | 897 180.00 | 897 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 998.00 | 3 211 852.00 | 1 506 146.00 | 4 717 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176.00 | | | -12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 228 910.00 | | | 228 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 919.00 | | | 704 919.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 086.00 | | | 1 067 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 146.00 | | | 1 506 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 176.00 | | | -12 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 820 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 211 852.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 195 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 861.00 | 269 861.00 | | 269 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 754.00 | 372 754.00 | | 372 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 428.00 | 248 428.00 | | 248 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
UX Autres créances clients | 626 635.00 | | | 626 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | | | 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 530.00 | 726 059.00 | 59 471.00 | 785 530.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 086.00 | 990 862.00 | 76 225.00 | 1 067 086.00 |