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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
AP Constructions | 36 261.00 | 30 852.00 | 5 409.00 | 36 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 728.00 | 332 385.00 | 34 343.00 | 366 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810 314.00 | 3 311 492.00 | 498 822.00 | 3 810 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 973.00 | 3 690 928.00 | 598 044.00 | 4 288 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 850.00 | 62 149.00 | 949 701.00 | 1 011 850.00 |
BZ Autres créances | 1 635 523.00 | | 1 635 523.00 | 1 635 523.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 524.00 | 62 149.00 | 2 791 375.00 | 2 853 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 497.00 | 3 753 077.00 | 3 389 420.00 | 7 142 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DG Autres réserves | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
DH Report à nouveau | 162 898.00 | 136 542.00 | | 162 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 551.00 | 326 355.00 | | 634 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 407.00 | 815 855.00 | | 1 150 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 955.00 | 240 300.00 | | 241 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 955.00 | 240 300.00 | | 241 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 587.00 | 400 140.00 | | 82 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 371.00 | 673 869.00 | | 862 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 014.00 | 1 046 033.00 | | 979 014.00 |
EA Autres dettes | 28 688.00 | 5 994.00 | | 28 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 868.00 | 30 966.00 | | 40 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 057.00 | 2 190 543.00 | | 1 997 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 420.00 | 3 246 699.00 | | 3 389 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 057.00 | 2 157 003.00 | | 1 997 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 267.00 | | 6 692 267.00 | 6 692 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 267.00 | | 6 692 267.00 | 6 692 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 551 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 221.00 | 165 925.00 | | 51 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 535.00 | 218 927.00 | | 156 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 390.00 | 7 124 094.00 | | 7 552 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917 839.00 | 6 797 739.00 | | 6 917 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 551.00 | 326 355.00 | | 634 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 979.00 | | 77 348.00 | 4 310 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 353.00 | 4 288 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 353.00 | 4 213 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 311.00 | | 77 348.00 | 4 235 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 186.00 | 131 096.00 | 99 353.00 | 3 659 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 989.00 | 131 096.00 | 99 353.00 | 3 642 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 301.00 | 26 168.00 | 24 513.00 | 240 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240 301.00 | 88 317.00 | 24 513.00 | 240 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 372.00 | 862 372.00 | | 862 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 838.00 | 548 838.00 | | 548 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 841.00 | 318 841.00 | | 318 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 850.00 | 1 011 850.00 | | 1 011 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 238.00 | 1 302 238.00 | | 1 302 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 053.00 | 2 651 583.00 | 59 471.00 | 2 711 053.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 058.00 | 1 997 058.00 | | 1 997 058.00 |