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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 23 742.00 | 12 520.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 883.00 | 281 158.00 | 27 725.00 | 308 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 510 964.00 | 3 098 035.00 | 412 929.00 | 3 510 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 776.00 | 3 419 131.00 | 512 645.00 | 3 931 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 445.00 | 133 081.00 | 1 089 364.00 | 1 222 445.00 |
BZ Autres créances | 690 197.00 | | 690 197.00 | 690 197.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | -7 853.00 | | -7 853.00 | -7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 294.00 | 133 081.00 | 1 915 214.00 | 2 048 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 070.00 | 3 552 212.00 | 2 427 858.00 | 5 980 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
DH Report à nouveau | -12 176.00 | | | -12 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 800.00 | -12 176.00 | | 215 800.00 |
DL TOTAL (I) | 444 710.00 | 228 910.00 | | 444 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 212 339.00 | 200 150.00 | | 212 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 339.00 | 210 150.00 | | 212 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 621.00 | 269 861.00 | | 860 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 957.00 | 704 919.00 | | 795 957.00 |
EA Autres dettes | 37 790.00 | 16 082.00 | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 809.00 | 1 067 086.00 | | 1 770 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 858.00 | 1 506 146.00 | | 2 427 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 498 637.00 | | 6 498 637.00 | 6 498 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 637.00 | | 6 498 637.00 | 6 498 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 078.00 | | | -26 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 916.00 | | | 6 612 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 116.00 | 12 176.00 | | 6 397 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 800.00 | -12 176.00 | | 215 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 817.00 | | 110 959.00 | 3 820 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 856 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 149.00 | | 110 959.00 | 3 745 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 852.00 | 207 280.00 | | 3 211 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 654.00 | 207 280.00 | | 3 195 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 150.00 | 12 189.00 | 10 000.00 | 210 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 133 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 210 150.00 | 145 270.00 | 10 000.00 | 210 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 621.00 | 860 621.00 | | 860 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 581.00 | 405 581.00 | | 405 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 829.00 | 267 829.00 | | 267 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 445.00 | 1 222 445.00 | | 1 222 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VC Groupe et associés | 540 635.00 | 540 635.00 | | 540 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | -7 853.00 | -7 853.00 | | -7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 904 788.00 | 59 471.00 | |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 740.00 | 1 771 740.00 | | 1 771 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |