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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
AP Constructions | 36 262.00 | 26 197.00 | 10 065.00 | 36 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 804.00 | 301 539.00 | 42 265.00 | 343 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 352.00 | 3 236 458.00 | 417 894.00 | 3 654 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 868.00 | 3 580 391.00 | 537 477.00 | 4 117 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 572.00 | 172 342.00 | 1 011 230.00 | 1 183 572.00 |
BZ Autres créances | 1 348 085.00 | | 1 348 085.00 | 1 348 085.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 774.00 | 172 342.00 | 2 461 432.00 | 2 633 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 642.00 | 3 752 733.00 | 2 998 909.00 | 6 751 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 826.00 | 152 826.00 | | 152 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DG Autres réserves | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
DH Report à nouveau | 41 445.00 | -12 176.00 | | 41 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 716.00 | 215 800.00 | | 195 716.00 |
DL TOTAL (I) | 590 117.00 | 444 710.00 | | 590 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 704.00 | 212 339.00 | | 226 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 704.00 | 212 339.00 | | 226 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 093.00 | 217.00 | | 74 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 723.00 | 76 225.00 | | 289 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 184.00 | 860 621.00 | | 978 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 619.00 | 795 957.00 | | 816 619.00 |
EA Autres dettes | 23 469.00 | 37 790.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 088.00 | 1 770 809.00 | | 2 182 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 909.00 | 2 427 858.00 | | 2 998 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 723.00 | | | 289 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 744 179.00 | | 6 744 179.00 | 6 744 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 179.00 | | 6 744 179.00 | 6 744 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 870.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 078.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 280.00 | 53 920.00 | | 81 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 256.00 | 65 759.00 | | 95 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 530.00 | 6 612 916.00 | | 7 182 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 815.00 | 6 397 116.00 | | 6 986 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 716.00 | 215 800.00 | | 195 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 776.00 | | 186 092.00 | 3 931 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856 108.00 | | 186 092.00 | 3 856 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419 131.00 | 161 260.00 | | 3 419 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 934.00 | 161 260.00 | | 3 402 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 339.00 | 21 870.00 | 7 505.00 | 212 339.00 |
6T Sur comptes clients | 133 081.00 | 172 342.00 | 133 081.00 | 133 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 081.00 | 172 342.00 | 133 081.00 | 133 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 419.00 | 194 212.00 | 140 586.00 | 345 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 184.00 | 978 184.00 | | 978 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 922.00 | 472 922.00 | | 472 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 503.00 | 287 503.00 | | 287 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 572.00 | 1 183 572.00 | | 1 183 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 896.00 | 1 142 896.00 | | 1 142 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VI Groupe et associés | 213 498.00 | 213 498.00 | | 213 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 185.00 | 2 540 714.00 | 59 471.00 | 2 600 185.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 088.00 | 2 182 088.00 | | 2 182 088.00 |