| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
AP Constructions | 36 261.00 | 28 524.00 | 7 737.00 | 36 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 728.00 | 317 322.00 | 49 406.00 | 366 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832 320.00 | 3 297 141.00 | 535 179.00 | 3 832 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 978.00 | 3 659 186.00 | 651 792.00 | 4 310 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 866.00 | | 934 866.00 | 934 866.00 |
BZ Autres créances | 1 461 371.00 | | 1 461 371.00 | 1 461 371.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 906.00 | | 2 594 906.00 | 2 594 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 885.00 | 3 659 186.00 | 3 246 699.00 | 6 905 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DG Autres réserves | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
DH Report à nouveau | 136 542.00 | 41 444.00 | | 136 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 355.00 | 195 715.00 | | 326 355.00 |
DL TOTAL (I) | 815 855.00 | 590 117.00 | | 815 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 300.00 | 226 703.00 | | 240 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 300.00 | 226 703.00 | | 240 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 140.00 | 289 722.00 | | 400 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 869.00 | 978 183.00 | | 673 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 033.00 | 816 619.00 | | 1 046 033.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 23 469.00 | | 5 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 543.00 | 2 182 088.00 | | 2 190 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 699.00 | 2 998 909.00 | | 3 246 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 003.00 | 2 182 088.00 | | 2 157 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 461 468.00 | | 6 461 468.00 | 6 461 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 461 468.00 | | 6 461 468.00 | 6 461 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 117 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 925.00 | 81 280.00 | | 165 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 927.00 | 95 256.00 | | 218 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 094.00 | 7 182 529.00 | | 7 124 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 739.00 | 6 986 814.00 | | 6 797 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 355.00 | 195 715.00 | | 326 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 868.00 | | 236 436.00 | 4 117 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 326.00 | 4 310 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 326.00 | 4 235 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 200.00 | | 236 436.00 | 4 042 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 391.00 | 114 338.00 | 35 543.00 | 3 580 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564 194.00 | 114 338.00 | 35 543.00 | 3 564 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 704.00 | 17 815.00 | 1 881.00 | 226 704.00 |
6T Sur comptes clients | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 046.00 | 17 815.00 | 174 223.00 | 399 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 869.00 | 673 869.00 | | 673 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 481.00 | 581 481.00 | | 581 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 029.00 | 380 029.00 | | 380 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
UX Autres créances clients | 934 866.00 | 934 866.00 | | 934 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 068.00 | 1 317 068.00 | | 1 317 068.00 |
VI Groupe et associés | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 917.00 | 2 400 446.00 | 59 471.00 | 2 459 917.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 004.00 | 2 157 004.00 | | 2 157 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |