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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 915.00 | 105 766.00 | 12 149.00 | 117 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 893.00 | 162 376.00 | 35 517.00 | 197 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 698.00 | 283 184.00 | 121 514.00 | 404 698.00 |
BN En cours de production de biens | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
BT Marchandises | 1 065 485.00 | 20 113.00 | 1 045 372.00 | 1 065 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 721.00 | | 549 721.00 | 549 721.00 |
BZ Autres créances | 224 843.00 | | 224 843.00 | 224 843.00 |
CF Disponibilités | 1 277 606.00 | | 1 277 606.00 | 1 277 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 335.00 | 20 113.00 | 3 270 222.00 | 3 290 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 033.00 | 303 297.00 | 3 391 736.00 | 3 695 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
DL TOTAL (I) | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
DP Provisions pour risques | 735 826.00 | | | 735 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 826.00 | | | 735 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 450.00 | | | 455 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 590.00 | | | 263 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 573.00 | | | 1 195 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 328.00 | | | 567 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 941.00 | | | 2 481 941.00 |
ED (V) | 518.00 | | | 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 736.00 | | | 3 391 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 073 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 650 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 723 406.00 | |
FM Production stockée | | | -133 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 572.00 | |
GE Autres charges | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 963.00 | | | 1 300 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 195.00 | | | 248 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 531.00 | | | 8 510 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 796.00 | | | 8 444 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 437 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 73 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 763.00 | 404 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 088.00 | 315 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313 272.00 | 30 088.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298 230.00 | 30 088.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 208 941.00 | 473 115.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208 941.00 | 473 115.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 239.00 | 472 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 573.00 | 1 195 573.00 | | 1 195 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
UX Autres créances clients | 549 721.00 | 549 721.00 | | 549 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 450.00 | 455 450.00 | | 455 450.00 |
VP Divers | 224 844.00 | 224 844.00 | | 224 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 328.00 | 567 328.00 | | 567 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 785.00 | 795 936.00 | 73 848.00 | 869 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 941.00 | 2 481 941.00 | | 2 481 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |