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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 348.00 | 109 049.00 | 13 299.00 | 122 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 863.00 | 197 037.00 | 107 825.00 | 304 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 519.00 | | 294 519.00 | 294 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 771.00 | 321 129.00 | 415 643.00 | 736 771.00 |
BN En cours de production de biens | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BT Marchandises | 1 282 734.00 | 82 662.00 | 1 200 072.00 | 1 282 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 905.00 | | 2 537 905.00 | 2 537 905.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CF Disponibilités | 1 412 801.00 | | 1 412 801.00 | 1 412 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 409.00 | 82 662.00 | 5 430 747.00 | 5 513 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 180.00 | 403 791.00 | 5 846 389.00 | 6 250 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DG Autres réserves | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 385.00 | 65 734.00 | | 119 385.00 |
DL TOTAL (I) | 292 836.00 | 173 451.00 | | 292 836.00 |
DP Provisions pour risques | 567 056.00 | 735 826.00 | | 567 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 056.00 | 735 826.00 | | 567 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 455 450.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 590.00 | 263 590.00 | | 966 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 406.00 | 1 195 573.00 | | 3 037 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 612.00 | 567 328.00 | | 725 612.00 |
EA Autres dettes | 212 253.00 | | | 212 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 497.00 | 2 481 941.00 | | 4 986 497.00 |
ED (V) | | 518.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 389.00 | 3 391 736.00 | | 5 846 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 889 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 051 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 941 772.00 | |
FM Production stockée | | | -41 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 360 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 239.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 149.00 | 49 037.00 | | 29 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 149.00 | 1 300 963.00 | | -29 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 214.00 | 248 195.00 | | 37 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 599 261.00 | 8 510 531.00 | | 12 599 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 877.00 | 8 444 796.00 | | 12 479 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 385.00 | 65 734.00 | | 119 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 698.00 | | | 404 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 808.00 | | | 315 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 184.00 | 37 945.00 | | 283 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 142.00 | 37 945.00 | | 268 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 826.00 | 323 274.00 | 492 043.00 | 735 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 826.00 | 323 274.00 | 492 043.00 | 735 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 274.00 | 579 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 406.00 | 3 037 406.00 | | 3 037 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 843.00 | 1 178 843.00 | | 1 178 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 519.00 | | 294 519.00 | 294 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 905.00 | 2 537 905.00 | | 2 537 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 612.00 | 725 612.00 | | 725 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 000.00 | 2 707 481.00 | 294 519.00 | 3 002 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 460.00 | 4 943 460.00 | | 4 943 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |