| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 529.00 | 116 476.00 | 7 053.00 | 123 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 105.00 | 411 628.00 | 156 477.00 | 568 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 195.00 | 543 146.00 | 396 049.00 | 939 195.00 |
BN En cours de production de biens | 271 248.00 | | 271 248.00 | 271 248.00 |
BT Marchandises | 2 159 775.00 | 58 196.00 | 2 101 579.00 | 2 159 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 848.00 | 274 704.00 | 1 099 144.00 | 1 373 848.00 |
BZ Autres créances | 974 935.00 | | 974 935.00 | 974 935.00 |
CF Disponibilités | 513 218.00 | | 513 218.00 | 513 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 427.00 | 332 900.00 | 5 145 527.00 | 5 478 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 622.00 | 876 046.00 | 5 541 576.00 | 6 417 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
DG Autres réserves | 202 872.00 | 184 882.00 | | 202 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | 17 990.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 341 838.00 | 321 361.00 | | 341 838.00 |
DP Provisions pour risques | 313 113.00 | 249 862.00 | | 313 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 113.00 | 249 862.00 | | 313 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 872.00 | 6 906.00 | | 5 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 666.00 | 706 650.00 | | 2 006 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 000.00 | 2 137 547.00 | | 504 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 288.00 | 4 635 155.00 | | 1 816 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 529.00 | 414 030.00 | | 436 529.00 |
EA Autres dettes | 84 098.00 | 45 053.00 | | 84 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 170.00 | 22 795.00 | | 33 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 624.00 | 7 968 136.00 | | 4 886 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 576.00 | 8 539 359.00 | | 5 541 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 451 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 094 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 546 160.00 | |
FM Production stockée | | | 228 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 112 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 531 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 706 181.00 | |
GE Autres charges | | | 240 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 033 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 746.00 | 500.00 | | 70 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 746.00 | -500.00 | | -5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 177 784.00 | 7 149 477.00 | | 12 177 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157 307.00 | 7 131 487.00 | | 12 157 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 477.00 | 17 990.00 | | 20 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 274.00 | | 254.00 | 1 257 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 232 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 333.00 | 939 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 127.00 | 691 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 761.00 | | | 1 009 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 471.00 | | 254.00 | 232 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 556.00 | 106 269.00 | 57 679.00 | 494 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 514.00 | 106 269.00 | 57 679.00 | 479 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 862.00 | 293 033.00 | 229 782.00 | 249 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 862.00 | 293 033.00 | 229 782.00 | 249 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 033.00 | 229 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 288.00 | 1 816 288.00 | | 1 816 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 529.00 | 436 529.00 | | 436 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 848.00 | 1 360 084.00 | 13 764.00 | 1 373 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 000.00 | 2 003 000.00 | | 2 003 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 934.00 | 974 934.00 | | 974 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 724.00 | 2 436 441.00 | 246 283.00 | 2 682 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 624.00 | 4 382 624.00 | | 4 382 624.00 |