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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 529.00 | 109 349.00 | 14 180.00 | 123 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 996.00 | 268 449.00 | 363 547.00 | 631 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 990.00 | 392 840.00 | 607 150.00 | 999 990.00 |
BN En cours de production de biens | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BT Marchandises | 1 065 513.00 | 51 202.00 | 1 014 311.00 | 1 065 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 927.00 | 46 022.00 | 2 298 906.00 | 2 344 927.00 |
BZ Autres créances | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CF Disponibilités | 979 378.00 | | 979 378.00 | 979 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 312.00 | 97 224.00 | 4 542 089.00 | 4 639 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 303.00 | 490 064.00 | 5 149 239.00 | 5 639 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 256.00 | 3 287.00 | | 9 256.00 |
DG Autres réserves | 175 863.00 | 62 447.00 | | 175 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | 119 385.00 | | 10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 303 371.00 | 292 836.00 | | 303 371.00 |
DP Provisions pour risques | 485 275.00 | 567 056.00 | | 485 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 275.00 | 567 056.00 | | 485 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 1 600.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 600.00 | 966 590.00 | | 706 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 694.00 | 3 037 406.00 | | 3 185 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 117.00 | 725 612.00 | | 429 117.00 |
EA Autres dettes | 21 040.00 | 212 253.00 | | 21 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 593.00 | 4 986 497.00 | | 4 360 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 239.00 | 5 846 389.00 | | 5 149 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 378 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 315 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 694 548.00 | |
FM Production stockée | | | -50 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 045 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 447 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379.00 | 29 149.00 | | 13 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 379.00 | -29 149.00 | | -13 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 773.00 | 12 599 261.00 | | 11 117 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 238.00 | 12 479 876.00 | | 11 107 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 535.00 | 119 385.00 | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 129.00 | 75 415.00 | 3 705.00 | 321 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 087.00 | 75 415.00 | 3 705.00 | 306 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 056.00 | 276 784.00 | 358 565.00 | 567 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 056.00 | 276 784.00 | 358 565.00 | 567 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 784.00 | 358 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 694.00 | 3 185 694.00 | | 3 185 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 117.00 | 429 117.00 | | 429 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 927.00 | 2 344 927.00 | | 2 344 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 168.00 | 2 539 745.00 | 229 423.00 | 2 769 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 593.00 | 4 356 993.00 | | 4 360 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |