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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 529.00 | 113 596.00 | 9 933.00 | 123 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 232.00 | 365 918.00 | 520 315.00 | 886 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 274.00 | 494 556.00 | 762 718.00 | 1 257 274.00 |
BN En cours de production de biens | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
BT Marchandises | 4 690 846.00 | 63 552.00 | 4 627 295.00 | 4 690 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 375.00 | | 155 375.00 | 155 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 771.00 | 61 546.00 | 1 733 225.00 | 1 794 771.00 |
BZ Autres créances | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
CF Disponibilités | 1 047 337.00 | | 1 047 337.00 | 1 047 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 901 738.00 | 125 097.00 | 7 776 641.00 | 7 901 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 012.00 | 619 653.00 | 8 539 359.00 | 9 159 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 772.00 | 9 256.00 | | 10 772.00 |
DG Autres réserves | 184 882.00 | 175 863.00 | | 184 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 990.00 | 10 535.00 | | 17 990.00 |
DL TOTAL (I) | 321 361.00 | 303 371.00 | | 321 361.00 |
DP Provisions pour risques | 249 862.00 | 485 275.00 | | 249 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 862.00 | 485 275.00 | | 249 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906.00 | 2 291.00 | | 6 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 650.00 | 706 600.00 | | 706 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137 547.00 | | | 2 137 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 155.00 | 3 185 694.00 | | 4 635 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 030.00 | 429 117.00 | | 414 030.00 |
EA Autres dettes | 45 053.00 | 21 040.00 | | 45 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 795.00 | 15 851.00 | | 22 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 136.00 | 4 360 593.00 | | 7 968 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 359.00 | 5 149 239.00 | | 8 539 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 552 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 164 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 717 426.00 | |
FM Production stockée | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 625 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 386.00 | |
GE Autres charges | | | 54 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 379.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -13 379.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 477.00 | 11 117 773.00 | | 7 149 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 487.00 | 11 107 238.00 | | 7 131 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 990.00 | 10 535.00 | | 17 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 990.00 | 329 170.00 | | 999 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 525.00 | 326 122.00 | | 755 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 423.00 | 3 047.00 | | 229 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 840.00 | 119 343.00 | 17 627.00 | 392 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 798.00 | 119 343.00 | 17 627.00 | 377 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 275.00 | 135 417.00 | 370 830.00 | 485 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 275.00 | 135 417.00 | 370 830.00 | 485 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 417.00 | 370 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635 155.00 | 4 624 836.00 | 10 319.00 | 4 635 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 030.00 | 414 030.00 | | 414 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 053.00 | 748 053.00 | | 748 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
UX Autres créances clients | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794 771.00 | 1 247 291.00 | 547 480.00 | 1 794 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 168.00 | 1 418 217.00 | 779 951.00 | 2 198 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 590.00 | 5 820 271.00 | 10 319.00 | 5 830 590.00 |