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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 149 574.00 | 133 377.00 | 16 196.00 | 149 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 40 145.00 | 6 748.00 | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 754.00 | 14 541.00 | 4 214.00 | 18 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 331.00 | 223 136.00 | 29 195.00 | 252 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 623.00 | | 324 623.00 | 324 623.00 |
BN En cours de production de biens | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 379.00 | 83 498.00 | 178 881.00 | 262 379.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CF Disponibilités | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 112.00 | 83 498.00 | 755 614.00 | 839 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 443.00 | 306 634.00 | 784 809.00 | 1 091 443.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 118.00 | 23 889.00 | 1 229.00 | 25 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | -49 235.00 | | | -49 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DL TOTAL (I) | 475 518.00 | | | 475 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
EA Autres dettes | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 809.00 | | | 784 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 648.00 | | | 281 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 563.00 | 115 654.00 | 138 217.00 | 22 563.00 |
FD Production vendue biens | 26 888.00 | 825 272.00 | 852 160.00 | 26 888.00 |
FG Production vendue services | 6 378.00 | 7 953.00 | 14 331.00 | 6 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 829.00 | 948 879.00 | 1 004 708.00 | 55 829.00 |
FM Production stockée | | | 39 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 800.00 | | | 1 066 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 589.00 | | | 1 011 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 652.00 | | 23 679.00 | 228 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314.00 | | 1 804.00 | 23 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 346.00 | | 21 875.00 | 193 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 064.00 | 5 072.00 | | 218 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 314.00 | 575.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 566.00 | 4 497.00 | | 183 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 189.00 | 17 546.00 | 7 643.00 | 25 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 950.00 | 324 492.00 | 457.00 | 324 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 291.00 | 281 648.00 | 7 643.00 | 289 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
ST Autres comptes | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |