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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 314.00 | 6 261.00 | 7 053.00 | 13 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 149 574.00 | 136 121.00 | 13 453.00 | 149 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 893.00 | 42 269.00 | 4 624.00 | 46 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922.00 | 15 864.00 | 9 058.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 733.00 | 230 737.00 | 34 996.00 | 265 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
BN En cours de production de biens | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 372.00 | | 154 372.00 | 154 372.00 |
BT Marchandises | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 840.00 | 83 498.00 | 156 342.00 | 239 840.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 611.00 | 83 498.00 | 765 113.00 | 848 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 344.00 | 314 236.00 | 800 108.00 | 1 114 344.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 494 241.00 | | | 494 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
EA Autres dettes | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 108.00 | | | 800 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 025.00 | | | 291 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 843.00 | 54 672.00 | 68 515.00 | 13 843.00 |
FD Production vendue biens | 109 335.00 | 710 713.00 | 820 048.00 | 109 335.00 |
FG Production vendue services | 8 778.00 | 8 269.00 | 17 047.00 | 8 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 957.00 | 773 654.00 | 905 611.00 | 131 957.00 |
FM Production stockée | | | -5 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 102.00 | | | 928 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 380.00 | | | 909 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 331.00 | | 13 402.00 | 252 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | 7 234.00 | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 221.00 | | 6 168.00 | 215 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 136.00 | 7 601.00 | | 223 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 889.00 | 1 229.00 | | 23 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 184.00 | 181.00 | | 11 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 063.00 | 6 191.00 | | 188 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 291.00 | 141 291.00 | | 141 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 799.00 | 6 956.00 | 14 843.00 | 21 799.00 |
VI Groupe et associés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 807.00 | 281 349.00 | 457.00 | 281 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 868.00 | 291 025.00 | 14 843.00 | 305 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
ST Autres comptes | 136 962.00 | | | 136 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |