| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AP Constructions | 149 574.00 | 142 271.00 | 7 303.00 | 149 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 839.00 | 46 084.00 | 33 755.00 | 79 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 922.00 | 24 312.00 | 611.00 | 24 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 283.00 | 250 807.00 | 42 476.00 | 293 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 981.00 | | 384 981.00 | 384 981.00 |
BN En cours de production de biens | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
BT Marchandises | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 187 393.00 | | 187 393.00 | 187 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 128.00 | | 982 128.00 | 982 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 412.00 | 250 807.00 | 1 024 605.00 | 1 275 412.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 144.00 | | | 320 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DH Report à nouveau | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 582.00 | | | 190 582.00 |
DL TOTAL (I) | 714 781.00 | | | 714 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
EA Autres dettes | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 605.00 | | | 1 024 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 554.00 | | 26 342.00 | 281 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 612.00 | 293 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 612.00 | 254 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 605.00 | | 26 342.00 | 242 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 086.00 | 14 334.00 | 14 612.00 | 251 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 945.00 | 14 334.00 | 14 612.00 | 212 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 139 295.00 | 139 295.00 | | 139 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 572.00 | 24 281.00 | 65 291.00 | 89 572.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 866.00 | | | 147 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 999.00 | 168 542.00 | 457.00 | 168 999.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 823.00 | 244 532.00 | 65 291.00 | 309 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
ST Autres comptes | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |