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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 3 516.00 | 1 021.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 68 387.00 | 49 205.00 | 19 181.00 | 68 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 688.00 | 34 818.00 | 5 871.00 | 40 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 612.00 | 87 539.00 | 26 073.00 | 113 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BZ Autres créances | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 905.00 | | 609 905.00 | 609 905.00 |
CF Disponibilités | 473 955.00 | | 473 955.00 | 473 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 030.00 | | 1 174 030.00 | 1 174 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 643.00 | 87 539.00 | 1 200 104.00 | 1 287 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 678.00 | 69 135.00 | | 161 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 314.00 | 92 543.00 | | 102 314.00 |
DL TOTAL (I) | 272 376.00 | 170 063.00 | | 272 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 748.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 626.00 | 454 437.00 | | 494 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 644.00 | 131 398.00 | | 133 644.00 |
EA Autres dettes | 298 634.00 | 281 751.00 | | 298 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 727.00 | 868 333.00 | | 927 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 104.00 | 1 038 395.00 | | 1 200 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 727.00 | 868 333.00 | | 927 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 278.00 | | 1 512 278.00 | 1 512 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 278.00 | | 1 512 278.00 | 1 512 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 641.00 | 42 737.00 | | 47 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 397.00 | 1 546 529.00 | | 1 531 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 083.00 | 1 453 986.00 | | 1 429 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 314.00 | 92 543.00 | | 102 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 725.00 | | 3 018.00 | 112 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 113 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 109 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | 1 481.00 | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 867.00 | | 1 537.00 | 108 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 417.00 | 10 184.00 | 2 062.00 | 79 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 709.00 | 733.00 | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 876.00 | 9 475.00 | 1 329.00 | 75 876.00 |