| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 504.00 | 34.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 68 387.00 | 62 393.00 | 5 994.00 | 68 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 37 205.00 | 8 161.00 | 45 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 290.00 | 104 102.00 | 14 188.00 | 118 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 635.00 | | 835 635.00 | 835 635.00 |
CF Disponibilités | 457 994.00 | | 457 994.00 | 457 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 601.00 | | 1 398 601.00 | 1 398 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 891.00 | 104 102.00 | 1 412 789.00 | 1 516 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 310.00 | 133 893.00 | | 154 310.00 |
DL TOTAL (I) | 176 687.00 | 156 269.00 | | 176 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 600.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 145.00 | 488 915.00 | | 461 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 731.00 | 149 855.00 | | 173 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 466 683.00 | 342 069.00 | | 466 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 102.00 | 985 039.00 | | 1 236 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 789.00 | 1 141 308.00 | | 1 412 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 893.00 | | | 133 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 243.00 | | 1 650 243.00 | 1 650 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 243.00 | | 1 650 243.00 | 1 650 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 762.00 | 57 228.00 | | 56 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 312.00 | 1 587 874.00 | | 1 668 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 001.00 | 1 453 982.00 | | 1 514 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 310.00 | 133 893.00 | | 154 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 612.00 | | 2 678.00 | 116 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 118 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 113 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | | 2 678.00 | 112 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 292.00 | 8 810.00 | 1 000.00 | 96 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 494.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 282.00 | 8 316.00 | 1 000.00 | 92 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 145.00 | 461 145.00 | | 461 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 471.00 | 88 471.00 | | 88 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 683.00 | 466 683.00 | | 466 683.00 |
UX Autres créances clients | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 102.00 | 1 236 102.00 | | 1 236 102.00 |