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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 010.00 | 527.00 | 4 538.00 |
AP Constructions | 68 387.00 | 56 044.00 | 12 343.00 | 68 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 36 238.00 | 7 450.00 | 43 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 612.00 | 96 292.00 | 20 320.00 | 116 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 509.00 | | 69 509.00 | 69 509.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 430.00 | | 621 430.00 | 621 430.00 |
CF Disponibilités | 408 507.00 | | 408 507.00 | 408 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 988.00 | | 1 120 988.00 | 1 120 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 600.00 | 96 292.00 | 1 141 308.00 | 1 237 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | 161 678.00 | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 893.00 | 102 314.00 | | 133 893.00 |
DL TOTAL (I) | 156 269.00 | 272 376.00 | | 156 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 823.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 915.00 | 494 626.00 | | 488 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 855.00 | 133 644.00 | | 149 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 342 069.00 | 298 634.00 | | 342 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 039.00 | 927 727.00 | | 985 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 308.00 | 1 200 104.00 | | 1 141 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 039.00 | 927 727.00 | | 985 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 668.00 | | 1 564 668.00 | 1 564 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 668.00 | | 1 564 668.00 | 1 564 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 47 641.00 | | 57 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 874.00 | 1 531 397.00 | | 1 587 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 982.00 | 1 429 083.00 | | 1 453 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 893.00 | 102 314.00 | | 133 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 612.00 | | 3 000.00 | 113 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 075.00 | | 3 000.00 | 109 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 539.00 | 8 753.00 | | 87 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 494.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 023.00 | 8 259.00 | | 84 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 915.00 | 488 915.00 | | 488 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 069.00 | 342 069.00 | | 342 069.00 |
UX Autres créances clients | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 039.00 | 985 039.00 | | 985 039.00 |