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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AP Constructions | 68 387.00 | 64 900.00 | 3 487.00 | 68 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 41 595.00 | 7 493.00 | 49 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 011.00 | 111 032.00 | 10 979.00 | 122 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BZ Autres créances | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 652.00 | | 865 652.00 | 865 652.00 |
CF Disponibilités | 312 396.00 | | 312 396.00 | 312 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 744.00 | | 1 309 744.00 | 1 309 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 755.00 | 111 032.00 | 1 320 723.00 | 1 431 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 602.00 | 193 016.00 | | -55 602.00 |
DL TOTAL (I) | -33 226.00 | 215 392.00 | | -33 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 776.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 625.00 | 623 227.00 | | 170 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 895.00 | 207 315.00 | | 92 895.00 |
EA Autres dettes | 1 090 109.00 | 489 470.00 | | 1 090 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 949.00 | 1 471 099.00 | | 1 353 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 723.00 | 1 686 491.00 | | 1 320 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 455.00 | 2 049 753.00 | | 501 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 057.00 | 1 856 737.00 | | 557 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 602.00 | 193 016.00 | | -55 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 406.00 | 3 626.00 | | 107 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 868.00 | 3 626.00 | | 102 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 109.00 | 1 090 109.00 | | 1 090 109.00 |
UX Autres créances clients | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VP Divers | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 949.00 | 1 353 949.00 | | 1 353 949.00 |