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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AP Constructions | 68 387.00 | 63 646.00 | 4 740.00 | 68 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 39 222.00 | 9 865.00 | 49 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 011.00 | 107 406.00 | 14 605.00 | 122 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
BZ Autres créances | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 192.00 | | 850 192.00 | 850 192.00 |
CF Disponibilités | 728 088.00 | | 728 088.00 | 728 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 885.00 | | 1 671 885.00 | 1 671 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 897.00 | 107 406.00 | 1 686 491.00 | 1 793 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 016.00 | 154 310.00 | | 193 016.00 |
DL TOTAL (I) | 215 392.00 | 176 687.00 | | 215 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 651.00 | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 310.00 | 133 893.00 | | 150 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 227.00 | 461 145.00 | | 623 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 315.00 | 173 731.00 | | 207 315.00 |
EA Autres dettes | 489 470.00 | 466 683.00 | | 489 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 099.00 | 1 236 102.00 | | 1 471 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 491.00 | 1 412 789.00 | | 1 686 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 099.00 | 1 236 102.00 | | 1 471 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 375.00 | | 2 016 375.00 | 2 016 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 375.00 | | 2 016 375.00 | 2 016 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 061.00 | 56 762.00 | | 75 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 753.00 | 1 668 312.00 | | 2 049 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 737.00 | 1 514 001.00 | | 1 856 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 016.00 | 154 310.00 | | 193 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 290.00 | | 4 252.00 | 118 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 122 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 117 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 752.00 | | 4 252.00 | 113 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 102.00 | 3 594.00 | 290.00 | 104 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 34.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 3 560.00 | 290.00 | 99 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 227.00 | 623 227.00 | | 623 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 233.00 | 93 233.00 | | 93 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 470.00 | 489 470.00 | | 489 470.00 |
UX Autres créances clients | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 099.00 | 1 471 099.00 | | 1 471 099.00 |