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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 725.00 | 163 888.00 | 147 837.00 | 311 725.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 740.00 | 163 888.00 | 198 852.00 | 362 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
072 Créances – Autres | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
084 Disponibilités | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
110 Total général Actif | 468 572.00 | 163 888.00 | 304 684.00 | 468 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 993.00 | 410 864.00 | | 408 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 993.00 | 410 864.00 | | 408 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 611.00 | 80 529.00 | | 68 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 422.00 | -2 269.00 | | 2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 75 191.00 | 66 463.00 | | 75 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 909.00 | 12 865.00 | | 17 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 661.00 | 128 953.00 | | 144 661.00 |
252 Charges sociales | 42 983.00 | 64 789.00 | | 42 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 934.00 | 30 629.00 | | 27 934.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 761.00 | 381 959.00 | | 379 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 232.00 | 28 905.00 | | 29 232.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 2 111.00 | | 1 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 234.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 415.00 | 23 560.00 | | 24 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 264.00 | | | 353 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 742.00 | | | 26 742.00 |