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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 491.00 | 4 126.00 | 4 365.00 | 8 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 566.00 | 226 032.00 | 121 534.00 | 347 566.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 072.00 | 230 158.00 | 176 914.00 | 407 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 775.00 | | 150 775.00 | 150 775.00 |
110 Total général Actif | 557 847.00 | 230 158.00 | 327 689.00 | 557 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 188.00 | 459 262.00 | | 456 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 188.00 | 459 262.00 | | 456 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 486.00 | 84 794.00 | | 86 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -187.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 65 502.00 | 75 678.00 | | 65 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 599.00 | 22 455.00 | | 24 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 633.00 | 150 237.00 | | 157 633.00 |
252 Charges sociales | 65 742.00 | 62 891.00 | | 65 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 422.00 | 30 848.00 | | 35 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 075.00 | 426 716.00 | | 435 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 113.00 | 32 546.00 | | 21 113.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 475.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 3 909.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 989.00 | 27 162.00 | | 16 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 673.00 | | | 380 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 947.00 | | | 22 947.00 |