| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 048.00 | 297 049.00 | 129 999.00 | 427 048.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 554.00 | 305 540.00 | 181 014.00 | 486 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
084 Disponibilités | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
110 Total général Actif | 688 252.00 | 305 540.00 | 382 712.00 | 688 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538 995.00 | 469 225.00 | | 538 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 995.00 | 470 725.00 | | 542 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 568.00 | 76 357.00 | | 97 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 600.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 76 927.00 | 70 583.00 | | 76 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 006.00 | 15 593.00 | | 26 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 146.00 | 165 407.00 | | 206 146.00 |
252 Charges sociales | 79 446.00 | 81 149.00 | | 79 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 498.00 | 38 884.00 | | 36 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 671.00 | 448 573.00 | | 522 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 324.00 | 22 152.00 | | 20 324.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 710.00 | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 991.00 | | 2 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 987.00 | 18 451.00 | | 16 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 184.00 | | | 455 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 494.00 | | | 37 494.00 |