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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 491.00 | 7 440.00 | 1 051.00 | 8 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 679.00 | 261 602.00 | 134 077.00 | 395 679.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 185.00 | 269 042.00 | 186 143.00 | 455 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
084 Disponibilités | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
110 Total général Actif | 626 210.00 | 269 042.00 | 357 168.00 | 626 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 469 225.00 | 456 188.00 | | 469 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 725.00 | 456 188.00 | | 470 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 357.00 | 86 486.00 | | 76 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -309.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 70 583.00 | 65 502.00 | | 70 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 593.00 | 24 599.00 | | 15 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 407.00 | 157 633.00 | | 165 407.00 |
252 Charges sociales | 81 149.00 | 65 742.00 | | 81 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 884.00 | 35 422.00 | | 38 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 573.00 | 435 075.00 | | 448 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 152.00 | 21 113.00 | | 22 152.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 1 126.00 | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 998.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 451.00 | 16 989.00 | | 18 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 072.00 | | | 407 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 300.00 | | | 22 300.00 |