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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 931.00 | 932.00 | 2 999.00 | 3 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 727.00 | 193 804.00 | 131 923.00 | 325 727.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 673.00 | 194 736.00 | 185 937.00 | 380 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
110 Total général Actif | 524 531.00 | 194 736.00 | 329 795.00 | 524 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 262.00 | 408 993.00 | | 459 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 262.00 | 408 993.00 | | 459 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 794.00 | 68 611.00 | | 84 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | 2 422.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 75 678.00 | 75 191.00 | | 75 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 455.00 | 17 909.00 | | 22 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 237.00 | 144 661.00 | | 150 237.00 |
252 Charges sociales | 62 891.00 | 42 983.00 | | 62 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 848.00 | 27 934.00 | | 30 848.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 426 716.00 | 379 761.00 | | 426 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 546.00 | 29 232.00 | | 32 546.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 795.00 | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 022.00 | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 162.00 | 24 415.00 | | 27 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 740.00 | | | 362 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 320.00 | | | 19 320.00 |