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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 574.00 | 56 282.00 | 5 292.00 | 61 574.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 991.00 | 325 759.00 | 158 231.00 | 483 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 669.00 | 1 033 565.00 | 334 104.00 | 1 367 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 060.00 | 1 571 403.00 | 817 656.00 | 2 389 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711 110.00 | 73 770.00 | 6 637 339.00 | 6 711 110.00 |
BZ Autres créances | 457 399.00 | | 457 399.00 | 457 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 558.00 | | 955 558.00 | 955 558.00 |
CF Disponibilités | 3 729 223.00 | | 3 729 223.00 | 3 729 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 529.00 | 73 770.00 | 11 921 758.00 | 11 995 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 590.00 | 1 645 174.00 | 12 739 415.00 | 14 384 590.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | 62 000.00 | 25 000.00 | 87 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 143 363.00 | | | 6 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 852.00 | | | 913 852.00 |
DL TOTAL (I) | 7 167 216.00 | | | 7 167 216.00 |
DP Provisions pour risques | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 446.00 | | | 2 464 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 817.00 | | | 1 743 817.00 |
EA Autres dettes | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 459.00 | | | 397 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 199.00 | | | 4 969 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 739 415.00 | | | 12 739 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 735.00 | | | 4 817 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 560.00 | | 865 560.00 | 865 560.00 |
FD Production vendue biens | 5 959 799.00 | | 5 959 799.00 | 5 959 799.00 |
FG Production vendue services | 14 807 219.00 | | 14 807 219.00 | 14 807 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 632 579.00 | | 21 632 579.00 | 21 632 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 874 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 138 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 40 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 605 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 907 417.00 | | | 21 907 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993 564.00 | | | 20 993 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 852.00 | | | 913 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 631.00 | | 161 800.00 | 2 313 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 409.00 | 286 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 370.00 | 2 389 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 961.00 | 1 852 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 519.00 | | 7 056.00 | 234 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 489.00 | | 142 120.00 | 1 781 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 826.00 | | 12 624.00 | 288 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 861.00 | 253 271.00 | 38 728.00 | 1 209 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 519.00 | 1 764.00 | | 54 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 546.00 | 251 507.00 | 38 728.00 | 1 146 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 100.00 | 74 934.00 | 127 264.00 | 273 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 100.00 | 74 934.00 | 127 264.00 | 876 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 934.00 | 127 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -5 587.00 | -3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 446.00 | 2 464 446.00 | | 2 464 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 459.00 | 397 459.00 | | 397 459.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 711 110.00 | | | 6 711 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 504.00 | 135 041.00 | 151 464.00 | 286 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
VP Divers | 457 399.00 | | | 457 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743 818.00 | 1 743 818.00 | | 1 743 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 639.00 | 7 308 598.00 | 199 042.00 | 7 507 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 199.00 | 4 817 736.00 | 151 464.00 | 4 969 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |