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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 537.00 | 64 712.00 | 1 825.00 | 66 537.00 |
AH Fonds commercial | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 198.00 | 727 937.00 | 295 260.00 | 1 023 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 670.00 | 1 525 689.00 | 286 980.00 | 1 812 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 970.00 | 2 375 193.00 | 980 776.00 | 3 355 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 480 037.00 | | 480 037.00 | 480 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 251.00 | | 185 251.00 | 185 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131 323.00 | 67 179.00 | 9 064 144.00 | 9 131 323.00 |
BZ Autres créances | 895 350.00 | | 895 350.00 | 895 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
CF Disponibilités | 4 012 681.00 | | 4 012 681.00 | 4 012 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 821.00 | | 693 821.00 | 693 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561 635.00 | 67 179.00 | 15 494 456.00 | 15 561 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 917 605.00 | 2 442 372.00 | 16 475 232.00 | 18 917 605.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 | 62 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795 047.00 | | | 4 795 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 394.00 | | | 1 106 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 011 442.00 | | | 6 011 442.00 |
DP Provisions pour risques | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 887.00 | | | 2 468 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 953.00 | | | 3 695 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 287.00 | | | 2 536 287.00 |
EA Autres dettes | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 940.00 | | | 1 070 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 868 790.00 | | | 9 868 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 475 232.00 | | | 16 475 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 807 895.00 | | | 9 807 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 930.00 | | 2 290 930.00 | 2 290 930.00 |
FD Production vendue biens | 6 991 495.00 | | 6 991 495.00 | 6 991 495.00 |
FG Production vendue services | 21 430 888.00 | | 21 430 888.00 | 21 430 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 713 314.00 | | 30 713 314.00 | 30 713 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 753 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 471 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 251 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 175.00 | | | 157 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 075.00 | | | -154 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 801 921.00 | | | 30 801 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 695 527.00 | | | 29 695 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 394.00 | | | 1 106 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 144.00 | 136 301.00 | 249 526.00 | 3 126 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 700.00 | 189 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 302.00 | 19 700.00 | 3 355 970.00 | 136 302.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 302.00 | | 2 858 669.00 | 136 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 956.00 | | | 281 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 192.00 | 136 301.00 | 245 476.00 | 2 613 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 142.00 | | 4 050.00 | 205 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 787.00 | 190 407.00 | | 2 153 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 395.00 | 190 232.00 | | 2 063 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 000.00 | 150 000.00 | | 445 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 179.00 | | 31 000.00 | 129 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 179.00 | | 31 000.00 | 129 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 179.00 | 150 000.00 | 31 000.00 | 574 179.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 953.00 | 3 695 953.00 | | 3 695 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 287.00 | 2 536 287.00 | | 2 536 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 940.00 | 1 070 940.00 | | 1 070 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 492.00 | | 127 492.00 | 127 492.00 |
UX Autres créances clients | 895 350.00 | 895 350.00 | | 895 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 219.00 | 1 097 563.00 | 1 338 656.00 | 2 436 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 566.00 | | | 825 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131 323.00 | 9 131 323.00 | | 9 131 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 821.00 | 693 821.00 | | 693 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847 986.00 | 10 720 495.00 | 127 492.00 | 10 847 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 868 791.00 | 8 497 466.00 | 1 338 656.00 | 9 868 791.00 |