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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 830.00 | 60 136.00 | 5 694.00 | 65 830.00 |
AH Fonds commercial | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 184.00 | 474 106.00 | 198 078.00 | 672 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 400.00 | 1 225 114.00 | 249 286.00 | 1 474 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 879.00 | 1 847 211.00 | 819 669.00 | 2 666 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859 098.00 | 67 179.00 | 6 791 919.00 | 6 859 098.00 |
BZ Autres créances | 803 998.00 | | 803 998.00 | 803 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 077.00 | | 557 077.00 | 557 077.00 |
CF Disponibilités | 1 915 002.00 | | 1 915 002.00 | 1 915 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 411 760.00 | 67 179.00 | 10 344 581.00 | 10 411 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 078 640.00 | 1 914 390.00 | 11 164 249.00 | 13 078 640.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | 62 000.00 | 25 000.00 | 87 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 058 248.00 | | | 3 058 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 863.00 | | | 1 076 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 113.00 | | | 4 245 113.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 914.00 | | | 531 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 186.00 | | | 3 073 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 814.00 | | | 2 179 814.00 |
EA Autres dettes | 165 546.00 | | | 165 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 467.00 | | | 465 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 136.00 | | | 6 416 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 249.00 | | | 11 164 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 300.00 | | 1 225 300.00 | 1 225 300.00 |
FD Production vendue biens | 3 498 398.00 | | 3 498 398.00 | 3 498 398.00 |
FG Production vendue services | 18 675 586.00 | | 18 675 586.00 | 18 675 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 399 285.00 | | 23 399 285.00 | 23 399 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 503 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 412 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 36 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 106 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 597.00 | | | 99 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 487.00 | | | 186 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 098.00 | | | 261 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 722 702.00 | | | 23 722 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645 839.00 | | | 22 645 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 863.00 | | | 1 076 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 061.00 | | 353 257.00 | 2 389 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 796.00 | | 17 058.00 | 8 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 850.00 | 213 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 438.00 | 2 666 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 2 146 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 575.00 | | 39 674.00 | 241 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 648.00 | | 296 525.00 | 1 852 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 042.00 | | | 286 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 404.00 | 362 408.00 | 1 601.00 | 1 424 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 796.00 | 17 058.00 | | 8 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 283.00 | 3 854.00 | | 56 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 325.00 | 341 497.00 | 1 601.00 | 1 359 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 186.00 | 3 073 186.00 | | 3 073 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 546.00 | 165 546.00 | | 165 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 467.00 | 465 467.00 | | 465 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 859 098.00 | 6 859 098.00 | | 6 859 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 118.00 | 173 370.00 | 354 745.00 | 528 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 386.00 | | | 158 386.00 |
VP Divers | 803 998.00 | 803 998.00 | | 803 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179 805.00 | 2 179 805.00 | | 2 179 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 291.00 | 7 847 099.00 | 126 192.00 | 7 973 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 137.00 | 6 061 389.00 | 354 748.00 | 6 416 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |