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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 537.00 | 63 069.00 | 3 467.00 | 66 537.00 |
AH Fonds commercial | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 040.00 | 546 692.00 | 211 347.00 | 758 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 458.00 | 1 361 425.00 | 163 033.00 | 1 524 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 769.00 | 2 059 043.00 | 749 726.00 | 2 808 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 428 271.00 | 67 179.00 | 9 361 092.00 | 9 428 271.00 |
BZ Autres créances | 546 392.00 | | 546 392.00 | 546 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CF Disponibilités | 1 392 827.00 | | 1 392 827.00 | 1 392 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 352.00 | | 690 352.00 | 690 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 368 415.00 | 67 179.00 | 12 301 236.00 | 12 368 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 177 184.00 | 2 126 222.00 | 13 050 962.00 | 15 177 184.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 135 112.00 | | | 4 135 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 448.00 | | | 1 167 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 561.00 | | | 5 412 561.00 |
DP Provisions pour risques | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 748.00 | | | 419 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 494.00 | | | 3 511 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 366.00 | | | 2 607 366.00 |
EA Autres dettes | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 736.00 | | | 516 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 400.00 | | | 7 135 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 962.00 | | | 13 050 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 837 096.00 | | | 6 837 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 397.00 | | 2 544 397.00 | 2 544 397.00 |
FD Production vendue biens | 7 251 515.00 | | 7 251 515.00 | 7 251 515.00 |
FG Production vendue services | 19 002 291.00 | | 19 002 291.00 | 19 002 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 798 203.00 | | 28 798 203.00 | 28 798 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 956 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 202 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 126.00 | |
GE Autres charges | | | 26 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 147 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 456.00 | | | -20 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 138.00 | | | 232 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 735.00 | | | 386 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 960 357.00 | | | 28 960 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 792 909.00 | | | 27 792 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 448.00 | | | 1 167 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 880.00 | | | 2 666 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 585.00 | | | 2 146 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 212.00 | 212 422.00 | 590.00 | 1 785 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 137.00 | 2 933.00 | | 60 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 221.00 | 209 488.00 | 590.00 | 1 699 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 632 179.00 | 632 179.00 | | 632 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 494.00 | 3 511 494.00 | | 3 511 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 366.00 | 2 607 366.00 | | 2 607 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 737.00 | 516 737.00 | | 516 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
UX Autres créances clients | 9 428 272.00 | 9 428 272.00 | | 9 428 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 748.00 | 121 444.00 | 298 304.00 | 419 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 370.00 | | | 173 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 392.00 | 546 392.00 | | 546 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 352.00 | 690 352.00 | | 690 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 797 908.00 | 10 665 016.00 | 132 892.00 | 10 797 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 401.00 | 6 837 097.00 | 298 304.00 | 7 135 401.00 |