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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 538.00 | 64 538.00 | 2 000.00 | 66 538.00 |
AH Fonds commercial | 215 416.00 | | 215 418.00 | 215 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 943.00 | 629 295.00 | 275 648.00 | 904 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 606.00 | 1 434 100.00 | 201 506.00 | 1 635 606.00 |
AX Avances et acomptes | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 144.00 | 2 215 787.00 | 910 357.00 | 3 126 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 292 944.00 | | 292 944.00 | 292 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404 106.00 | 67 179.00 | 7 336 927.00 | 7 404 106.00 |
BZ Autres créances | 659 640.00 | | 659 640.00 | 659 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
CF Disponibilités | 5 892 789.00 | | 5 892 789.00 | 5 892 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 493.00 | | 735 493.00 | 735 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 146 992.00 | 67 179.00 | 15 079 813.00 | 15 146 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 273 136.00 | 2 282 966.00 | 15 990 170.00 | 18 273 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 4 302 561.00 | 4 135 112.00 | | 4 302 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 486.00 | 1 167 449.00 | | 1 492 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 905 048.00 | 5 412 562.00 | | 5 905 048.00 |
DP Provisions pour risques | 445 000.00 | 503 000.00 | | 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 503 000.00 | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 454.00 | 419 748.00 | | 3 294 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 146.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 204.00 | 3 511 494.00 | | 3 184 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 054.00 | 2 607 366.00 | | 2 617 054.00 |
EA Autres dettes | 96 573.00 | 79 909.00 | | 96 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 730.00 | 516 737.00 | | 447 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 640 122.00 | 7 135 401.00 | | 9 640 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 990 170.00 | 13 050 963.00 | | 15 990 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 024 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 816 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 840 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 241.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 847 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 612 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 744.00 | |
GE Autres charges | | | 61 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 754 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 106.00 | 1 008.00 | | 61 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 21 465.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 188.00 | -20 456.00 | | 60 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 791.00 | 232 138.00 | | 289 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 533.00 | 386 735.00 | | 375 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 915 406.00 | 28 960 358.00 | | 29 915 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 422 920.00 | 27 792 909.00 | | 28 422 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 486.00 | 1 167 449.00 | | 1 492 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 769.00 | | 452 188.00 | 2 808 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 205 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 563.00 | 7 250.00 | 3 126 144.00 | 127 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 563.00 | | 2 613 192.00 | 127 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 956.00 | | | 281 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 068.00 | | 434 688.00 | 2 306 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 892.00 | | 17 500.00 | 194 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 043.00 | 156 744.00 | | 1 997 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 070.00 | 1 468.00 | | 63 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 119.00 | 155 276.00 | | 1 908 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 000.00 | | 58 000.00 | 503 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 000.00 | | 58 000.00 | 503 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 204.00 | 3 184 204.00 | | 3 184 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617 054.00 | 2 617 054.00 | | 2 617 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 730.00 | 447 730.00 | | 447 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 404 106.00 | 7 404 106.00 | | 7 404 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 454.00 | 799 810.00 | 2 494 644.00 | 3 294 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 640.00 | 659 640.00 | | 659 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 493.00 | 735 493.00 | | 735 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 380.00 | 8 799 239.00 | 143 142.00 | 8 942 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 640 122.00 | 7 145 478.00 | 2 494 644.00 | 9 640 122.00 |