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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 41 995.00 | 3 738.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 256.00 | 63 806.00 | 164 450.00 | 228 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 372.00 | 63 806.00 | 215 566.00 | 279 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 74 082.00 | 59 992.00 | | 74 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | 14 089.00 | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 95 007.00 | 82 497.00 | | 95 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 596.00 | 98 526.00 | | 85 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 855.00 | 37 789.00 | | 34 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 558.00 | 136 412.00 | | 120 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 566.00 | 218 910.00 | | 215 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 558.00 | 136 413.00 | | 120 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 795.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 673.00 | 249 785.00 | | 246 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 163.00 | 235 696.00 | | 234 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 14 089.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 613.00 | | 644.00 | 227 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | | 600.00 | 66 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | 44.00 | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 766.00 | 1 040.00 | | 62 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | 1 040.00 | | 62 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 10 015.00 | 3 662.00 | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |