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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 14 508.00 | 8 385.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 686.00 | 36 697.00 | 2 988.00 | 39 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 732.00 | 51 205.00 | 174 526.00 | 225 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BT Marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 939.00 | 51 205.00 | 229 733.00 | 280 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 86 592.00 | 74 082.00 | | 86 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 12 509.00 | | 6 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 105 791.00 | 95 007.00 | | 105 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | 106.00 | | 13 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 457.00 | 85 596.00 | | 80 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 148.00 | 34 855.00 | | 23 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 941.00 | 120 558.00 | | 123 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 733.00 | 215 566.00 | | 229 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 047.00 | 120 558.00 | | 113 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1 382.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 128.00 | 246 673.00 | | 246 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 223.00 | 234 163.00 | | 239 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 905.00 | 12 510.00 | | 6 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 257.00 | | 11 038.00 | 228 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 562.00 | 225 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 562.00 | 64 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 545.00 | | 10 988.00 | 67 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | 50.00 | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 806.00 | 962.00 | 13 562.00 | 63 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 806.00 | 962.00 | 13 562.00 | 63 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 590.00 | 2 696.00 | 10 894.00 | 13 590.00 |
VI Groupe et associés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118.00 | 6 406.00 | 3 712.00 | 10 118.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 942.00 | 113 048.00 | 10 894.00 | 123 942.00 |