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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 17 087.00 | 5 806.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 515.00 | 38 909.00 | 4 606.00 | 43 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 260.00 | 55 996.00 | 171 263.00 | 227 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 879.00 | 55 996.00 | 237 882.00 | 293 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 119 846.00 | 101 154.00 | | 119 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | 18 692.00 | | 5 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | 3 102.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | 131 364.00 | | 136 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 712.00 | 32 482.00 | | 24 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 092.00 | 58 612.00 | | 34 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 13 335.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 729.00 | 40 609.00 | | 33 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 121.00 | 145 040.00 | | 101 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 882.00 | 276 404.00 | | 237 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 406.00 | 120 464.00 | | 84 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 417.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 561.00 | 244 557.00 | | 234 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 776.00 | 225 865.00 | | 228 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 785.00 | 18 692.00 | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 771.00 | | 2 389.00 | 225 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 227 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 66 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 971.00 | | 2 339.00 | 64 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 50.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 903.00 | 1 994.00 | 900.00 | 54 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 903.00 | 1 994.00 | 900.00 | 54 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 713.00 | 7 997.00 | 16 716.00 | 24 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834.00 | 3 033.00 | 3 801.00 | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 122.00 | 84 406.00 | 16 716.00 | 101 122.00 |