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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 772.00 | 447 770.00 | 49 003.00 | 496 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 141.00 | 497 257.00 | 42 884.00 | 540 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 898.00 | 951 477.00 | 224 422.00 | 1 175 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 848.00 | | 782 848.00 | 782 848.00 |
BZ Autres créances | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 721.00 | | 1 378 721.00 | 1 378 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 619.00 | 951 477.00 | 1 603 142.00 | 2 554 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 148 167.00 | 135 602.00 | | 148 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 112.00 | 121 066.00 | | 225 112.00 |
DL TOTAL (I) | 798 979.00 | 682 367.00 | | 798 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 385.00 | 227 182.00 | | 189 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 5 701.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 528.00 | 213 217.00 | | 179 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 819.00 | 350 396.00 | | 372 819.00 |
EA Autres dettes | 59 742.00 | 60 678.00 | | 59 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 163.00 | 857 174.00 | | 804 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 142.00 | 1 539 541.00 | | 1 603 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 011.00 | 1 231 535.00 | 1 803 546.00 | 572 011.00 |
FG Production vendue services | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 906.00 | 1 231 535.00 | 1 827 441.00 | 595 906.00 |
FM Production stockée | | | -155 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 646.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 19 314.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 19 314.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -19 314.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 197.00 | -41 386.00 | | -79 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 836.00 | 1 798 119.00 | | 1 742 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 724.00 | 1 677 053.00 | | 1 517 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 112.00 | 121 066.00 | | 225 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 808.00 | 7 942.00 | 36 148.00 | 1 131 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 766.00 | | 36 148.00 | 1 000 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 593.00 | 7 942.00 | | 124 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 830.00 | 46 646.00 | | 904 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 380.00 | 46 646.00 | | 898 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
UX Autres créances clients | 782 848.00 | | | 782 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 076.00 | 30 054.00 | 157 022.00 | 187 076.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 580.00 | 1 060 045.00 | 132 535.00 | 1 192 580.00 |
VW T.V.A. | 197 473.00 | 197 473.00 | | 197 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 163.00 | 647 141.00 | 157 022.00 | 804 163.00 |