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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 915.00 | 501 673.00 | 28 242.00 | 529 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 384.00 | 541 513.00 | 97 870.00 | 639 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 684.00 | 1 049 636.00 | 273 048.00 | 1 322 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 631.00 | | 278 631.00 | 278 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 594.00 | | 955 594.00 | 955 594.00 |
BZ Autres créances | 582 532.00 | | 582 532.00 | 582 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 884.00 | | 1 863 884.00 | 1 863 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 568.00 | 1 049 636.00 | 2 136 932.00 | 3 186 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 673 828.00 | 540 651.00 | | 673 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | 133 177.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 165.00 | 1 099 528.00 | | 1 103 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 974.00 | 139 824.00 | | 311 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 819.00 | 571.00 | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 625.00 | 165 566.00 | | 242 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 521.00 | 378 447.00 | | 408 521.00 |
EA Autres dettes | 32 829.00 | 55 284.00 | | 32 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 767.00 | 739 691.00 | | 1 033 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 932.00 | 1 839 220.00 | | 2 136 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 593.00 | 1 127 113.00 | 1 706 706.00 | 579 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 593.00 | 1 127 113.00 | 1 706 706.00 | 579 593.00 |
FM Production stockée | | | 111 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 368.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 2 932.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 940.00 | 2 932.00 | | 21 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -2 932.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | -48 320.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 602.00 | 1 949 770.00 | | 1 966 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 965.00 | 1 816 593.00 | | 1 962 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | 133 177.00 | | 3 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 527.00 | | 107 483.00 | 1 241 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 326.00 | 1 322 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 326.00 | 1 169 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 868.00 | | 86 756.00 | 1 108 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 208.00 | | 20 727.00 | 126 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 606.00 | 30 368.00 | 5 338.00 | 1 024 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 156.00 | 30 368.00 | 5 338.00 | 1 018 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 625.00 | 242 625.00 | | 242 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
UX Autres créances clients | 955 594.00 | 955 594.00 | | 955 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 799.00 | 301 799.00 | | 301 799.00 |
VI Groupe et associés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 637.00 | 1 538 701.00 | 146 936.00 | 1 685 637.00 |
VW T.V.A. | 245 221.00 | 245 221.00 | | 245 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 767.00 | 1 033 767.00 | | 1 033 767.00 |